为严格落实上级文件文件精神，进一步规范财务管理行为，提升会计信息质量，筑牢财务风险防控防线，近期保阜公司财务部周密部署、统筹推进，全面开展财务管理制度建设及执行情况自查自纠工作，确保自查全覆盖、无死角、见实效。

公司财务部第一时间组织全员专题学习，深刻领会本次自查工作的重要意义、自查范围及工作要求，统一思想、压实责任。本次自查聚焦两大核心内容：一是财务管理制度建设及更新情况。对资金管理等重要财务管理制度进行全面梳理，对照国家法律法规及监管要求，逐项核查制度更新是否及时、条款界定是否清晰、执行流程是否具备可操作性，确保财务制度体系健全完善、合规适用。二是财务管理制度执行情况。重点核查境内外银行账户开立合规性，严防私设 “小金库”、账外账等违规问题；严格自查资金支出决策与审批流程，严肃排查虚假发票报销、虚报差旅费及招待费等套取公款行为；细致核查大额资金支出标准制定是否贴合业务实际，以及大额资产减值损失计提、备用金管理等关键环节执行情况，确保各项制度刚性执行、落地见效。

自查过程中，坚持问题导向，对排查发现的问题逐一登记造册、建立台账，明确整改措施、整改时限及责任人员，实行销号管理，做到边查边改、立行立改，确保问题查深查透、整改到位。

目前，自查工作正有序推进。公司财务部将严格按照时间节点要求，于4月15日前完成自查及抽查情况汇总，形成专项工作报告并按时报送省国资委。下一步，将持续以自查促规范、以整改促提升，不断健全财务管理长效机制，为公司高质量发展筑牢坚实财务保障。