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保阜公司积极学习并执行《资金管理办法(试行)》

作者:邢萌萌 更新时间:2020-05-28 10:52:46 点击次数:370次

527日财务部组织出纳人员学习《河北交投集团资金归集管理办法(试行)》(下称本办法)并安排后续相关工作。

集团公司为规范资金归集管理行为,强化集团公司资金监督管理,防范资金风险,增强集团公司整体资金管控能力,提高资金使用效率和效益,制定本办法。

其中对集团适用本办法的单位范围,以及资金归集管理的十大原则、管理机构与职责、资金归集单位范围、模式、资金使用计划、安全管理会计核算与账户管理等做了具体规定及说明。

保阜公司财务室组织出纳人员仔细研读,按排人员办理核定本单位备用金数量并确定备用金留存账户,报集团核算中心核准,并做好资金管理系统安装等对接工作。

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